根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下融通领先成长股票型证券投资基金、融通动力先锋股票型证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金参加了苏宁电器股份有限公司(苏宁电器,代码:002024)非公开发行股票的认购。苏宁电器股份有限公司已发布了《苏宁电器股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称
认购数量(万股)
总成本(万元)
总成本占基金资产净值的比例
账面价值(万元)
账面价值占基金资产净值的比例
锁定期
融通领先成长股票型证券投资基金
100
4500.00
0.70%
4503.00
0.70%
自2008年5月22日起12个月
融通动力先锋股票型证券投资基金
100
4500.00
0.72%
4503.00
0.72%
自2008年5月22日起12个月
融通新蓝筹证券投资基金
100
4500.00
0.25%
4503.00
0.25%
自2008年5月22日起12个月
融通行业景气证券投资基金
100
4500.00
0.84%
4503.00
0.84%
自2008年5月22日起12个月
融通蓝筹成长证券投资基金
100
4500.00
1.01%
4503.00
1.01%
自2008年5月22日起12个月
注:基金资产净值、账面价值为2008年5月22日数据。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇〇八年五月二十七日